Intern - Junior Financial Report Officer FR / ENG 100% (m / f)

Vos Tâches

Les missions principales sont les suivantes :

• La production et le suivi de rapports (états financiers) de tous les fonds de placements ;
• Le calcul, l'émission et l'envoi des ordres de paiements des fonds d'investissement (factures et commissions) ;
• La tenue du registre des actionnaires des fonds Offshores.

Description des activités :

• Assurer la production et l'envoi des états financiers dans les délais légaux et / ou exigés par les clients pour l'ensemble des fonds de placement ;
• Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence ;
• Prendre en considération les demandes auditeurs, clients internes et externes et y répondre ;
• Assurer la coordination de tous les intervenants pour produire les rapports financiers, opérationnels, clients ou légaux dans les délais ;
• Saisir et assurer le suivi des ordres de souscription / rachat ou transfert des fonds Offshores ;
• Tenir le registre des actionnaires des fonds Offshores ;
• Calculer, émettre et envoyer les ordres de paiements des fonds d'investissement (factures et commissions) ;
• Suivre les demandes clients ;
• Effectuer les contrôles de premier niveau ;
• Classer toutes les pièces pour archivage ;
• Gérer l'interaction avec les autres départements ;
• Remettre les dossiers à l'Assistant Manager ou au Manager pour validation ;
• Respecter les procédures et les mettre à jour ;
• Détection des dysfonctionnements et remontée à la hiérarchie ;
• Respect des délais prévus dans le prospectus et l'opérating mémorandum.

Vos Compétences

• Support & Reporting

• Asset Management

• Bachelor ou Master en Finance, Finance de Marché, Economie & Gestion ;
• 0 à 2 ans d'expériences professionnelles ;
• Français et anglais courants ;
• Connaissances de l'allemand comme un atout ;
• Connaissance des providers financiers Bloomberg, Telekurs et Reuters ;
• Connaissance des systèmes utilisés : GPIII, OLIS, Co-Reporter ;
• Excellentes connaissances d'Excel ;
• Connaissances de Word, Access et Outlook ;
• Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement comme un atout ;
• Connaissances de la comptabilité et des instruments financiers comme un atout ;
• Connaissances des exigences légales des autorités locales et étrangères et des règles de distribution comme un atout.

À Propos De Cet Employeur

Notre client est une belle société financière internationale implantée sur le canton de Vaud.

Notre client offre une mission temporaire de six mois minimum au sein d’un environnement de travail dynamique et challenging.

Pour l’un de nos clients, nous sommes à la recherche d’un(e) Intern - Junior Financial Report Officer FR / ENG 100% pour une mission temporaire de six mois minimum, à pourvoir sur le canton de Vaud dès que possible.

Contact

Mathieu Raynot

bankingparsing@pagepersonnel.ch

Tel : + 41 (0)22 594 31 32